Descrição detalhada

Contas a Pagar:

• Registro detalhado de todas as despesas.

• Conferência de documentos (notas fiscais, contratos, boletos).

• Programação e execução de pagamentos dentro dos prazos.

• Controle de vencimentos para evitar juros e atrasos.

• Relatórios diários de contas a pagar.
 

Contas a Receber:

• Registro diário das receitas e vendas.

• Emissão e envio de boletos/faturas (quando necessário).

• Acompanhamento de inadimplência.

• Relatórios de recebimentos e previsões.

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Conciliação Bancária:

• Conciliação bancária diária.

• Registro de entradas e saídas no sistema.

• Identificação e correção rápida de divergências.

• Relatórios de movimentos bancários.
 

Cobrança (Follow-up Financeiro):

• Acompanhamento sistemático de clientes inadimplentes.
• Envio de lembretes e notificações amigáveis de vencimento.
• Suporte ao cliente na regularização dos pagamentos.
• Relatórios de inadimplência e histórico de cobrança.
• Estratégias de redução de atrasos e melhoria no fluxo de recebimentos.
 

Análise de Crédito:

• Avaliação de clientes e potenciais clientes para concessão de crédito.
• Análise de documentos, histórico financeiro e risco operacional.
• Definição de limites de crédito conforme perfil.
• Relatório de recomendação de crédito para decisões comerciais.
• Monitoramento periódico de risco e atualização de perfis.
 

Fluxo de Caixa:

• Elaboração do fluxo de caixa diário, semanal e mensal.

• Controle dos saldos e previsão de entradas/saídas.

• Apoio na tomada de decisões financeiras.

• Análise personalizada conforme o modelo do cliente.
 

Relatórios Gerenciais:​

• Demonstrativos claros e objetivos dos resultados.

• Análises financeiras personalizadas.

• Indicadores estratégicos para o gestor.

• Relatórios enviados com periodicidade pré-definida.

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Fechamento Financeiro Mensal:​

• Consolidação das informações do mês.

• Relatório completo para análise gerencial.

• Preparação dos dados financeiros para contabilidade.
 

Implantação Financeira:​

• Estruturação inicial do financeiro do cliente.

• Criação de controles, rotinas e processos.

• Organização de documentos e padronização.

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Gestão de Documentos:
• Organização e triagem de documentos.

• Envio para contabilidade.

• Arquivos digitalizados e organizados.